2024.08.06. 종목매매

원래는 일주일 지난 내일 종목매매를 해야하지만

어제 나스닥 3% 이상 폭락했으므로 오늘 당겨서 한다.(나 나름의 룰 : 나스닥 3% 이상의 변동 있을 경우 수시 리밸런싱)

이익률이 67.32%로 내려앉았다..흑흑 80% 넘게 이익률 내며 잘 나가고 있었는데.. 쩝...

게다가 MDD도 11.11%로 10%를 넘어섰다. 내 자산 나름의 조정장에 진입했다.

 

 

1. 주식 비율이 68.60%로 목표 비중 70%에 한참 미달하므로 주식을 산다.

모아가는 각 주식을 종목별로 많이 샀다.

- 노보노디스크

- ASML

- 구글(알파벳C)

- 마이크로소프트

- 엔비디아

- 케이던스 디자인 시스템

 

2. 채권 비율이 21.53%로 목표 비중 20%를 넘어섰으므로 채권을 판다.

각 채권을 종목별로 많이 팔았다.

- EDV : 익절

- TLT  : 익절

- LQD  : 익절

 

3. 금과 은 비율이 3.15%로 목표 비중 3%를 넘어섰으므로 금을 판다.

- IAU : 익절

 

4. 비트코인 비율이 2.93%로 목표 비중 3%에 근접하므로 매수, 매도하지 않는다.(저번에 매수 걸어놓은 것들이 마구 사지면서 자연스럽게 비율이 맞춰졌다... 덕분에 평단 내려갔네... 쩝..)